차트를 이용해서 주식 종목선정, 매매타이밍 판단하기

주식 투자를 하는 사람이라면 누구나 두가지 문제에 봉착하게 됩니다. 

첫째, 어느 주식을 살 것인가 즉 종목선정의 문제이고 둘째, 언제 사고 팔 것인가 매매타이밍의 문제입니다.

오늘은 차트를 보고 매매시점을 판단하는 방법에 대해 포스팅해 보겠습니다.

 

 

#1. 차트로 매매시점 감잡기

- 월봉과 주봉 그래프에서 주가가 중자기적으로 상승 추세

- 주가/5일/20일/60일 이평선이 골든크로스하면서 매수 신호를 줌

- 거래량 증가

- 주도주이면서 테마주

 

 

 

* 봉차트는 작성 기간에 따라 일봉차트, 주봉차트, 월봉차트로 나뉩니다. 일봉은 하루, 주봉은 1주일, 월봉은 1달 동안의 주가흐름을 나타냅니다. 일봉차트는 단기 주가의 흐름을 파악하는데 활용하고 주봉과 월봉은 중장기 주가의 흐름을 파악하는데 이용합니다.

#2. 매수세가 강하면 강세시장, 매도세가 강하면 약세시장

주가는 기본적으로 기업가치에 의해 결정되지만 직접적으로 시장의 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 보통 매수세력이 강하면 주가가 올라가고(Bull Market) 매도세력이 강하면(Bear Market) 주가가 떨어집니다. 

기술적 분석이란 주가나 거래량 등 주식시장에 나타난 과거의 데이터를 기초로 시세를 예측하는 것을 말합니다. 흔히 차트를 이용하며 분석을 통해 투자심리, 매매시점, 주가 동향 등을 예견합니다. 

 

 

 

📊 주가 그래프의 본질적인 속성

① 첫째, 그래프는 새로운 변화가 나타날 때까지는 진행방향을 계속합니다. 상승(또는 하락) 추세를 보이고 있는 주가는 새로운 변화가 나타날 때까지 계속 상승(또는 하락) 하려는 속성이 있습니다 ➡️추세 계속성

 

② 둘째, 도표상의 주가 모형은 반복하려는 속성이 있습니다. 그래프에 삼봉천정형(산봉우리 3개가 연이어 있는 모양의 그래프, Head & Shoulder형, 전형적인 주가 하락의 패턴)이 나타났다면 과거에도 같은 모형이 나타났을 때 주가가 떨어졌기 때문에 이번에도 주가가 하락하리라고 판단합니다 ➡️반복성

 

③ 셋째, 주가에도 어느 정도 구심력이 있습니다. 이동평균선에서 너무 멀어져 간 주가는 구심력에 의해 이동평균선으로 회귀하려는 속성이 있습니다. 장기 이동평균선의 값은 투자자 다수가 인정한 기업가치라 할 수 있습니다 ➡️기업가치 회귀성

 

#3. 봉차트의 이해

그래프를 이해하기 위해서는 먼저 봉차트를 이해해야 합니다. 그래프에서 일반적으로 사용하는 봉차트는 시가, 고가, 저가, 종가가 그려지며 막대모양으로 나타냅니다. 양봉과 음봉은 시가 대비 종가가 올랐느냐 떨어졌느냐에 따라 구분되는 것으로 전일과 비교한 등락과는 관계가 없습니다.

 

양봉인 A는 시가가 10,000원에 시작해 장중에 11,500원까지 상승하기도 하고 9,500원으로 하락하기도 했지만 마지막 종가는 11,000원으로 올라서 끝이 난 경우이고

음봉인 B는 시가가 10,000원에 시작해 오르기도 하고 떨어지기도 했지만 종가는 시가에 비해 떨어진 10,000원에 끝이 난 경우입니다.

 

 

 

📈📉 꼬리의 의미

꼬리는 장중에 거래가 이루어졌으나 시장에서 거부당한 가격을 의미합니다. 고점에서 위로 달린 긴 꼬리는 매수자가 탐욕이나 조바심으로 추격매수하면서 생긴 것입니다. 반면에 바닥에서 아래로 달린 긴 꼬리는 매도자가 추가하락에 대한 공포심으로 추격매도 하면서 생긴 것이라고 볼 수 있습니다. 천정권*에서 위로 붙은 긴 꼬리가 나타나면 매도를 바닥에서 아래로 붙은 긴 꼬리가 나타나면 매수를 검토하는 것이 좋습니다.

 

* 천정권이란 주가가 상승한 후 추가 상승의 힘이 부족하여 고점에서 에너지를 소비하며 시간을 끌고 있는 상태를 말합니다.

봉 그리는 방법

📊 봉차트를 볼 때 참고할 사항 3

① 시가와 종가에 관심을 가져야 합니다

종가가 시가보다 올라가면 상승세력이 강하고, 종가가 시가보다 낮으면 매도세가 강합니다. 초보자들은 아침 시가에 매수를 하고, 프로들은 장중 힘의 균형을 확인한 후에 종가 부분에서 매매를 결정하는 경향이 있습니다.

 

② 오늘의 시세가 신고가 또는 신저가인지 확인해 봅니다

신고가는 강한 매수세력으로 추가 상승을 예고하고, 신저가는 강한 매도세력으로 매수세력이 붕괴되었음을 말해 주므로 추가 하락을 예고합니다.

 

③ 거래량을 확인해 봅니다

거래량이 수반되는 상승 또는 하락이어야 세력의 힘에 의한 것이라고 생각할 수 있습니다.

 

 

 

#4. 연결봉으로 매매전략 살펴보기

개별봉 하나하나를 여러 개의 봉으로 연결하면 주가의 향방을 더욱 쉽게 알 수 있습니다.

1	바닥권에서 큰 양선이 출현할 때	- 주가가 연속 하락하다가 멈추고 바닥권에서 큰 양선이 나타나면 주가는 상승반전을 예고함
2	바닥권에서 큰 음선이 출현할 때	- 하락하던 주가가 멈추는 듯하더니 추가로 폭락하는 경우 - 주식을 보유자가 추가 하락이 겁나 투매하는 경우 이런 현상이 나타남
3	천정권에서 큰 음선이 출현할 때	- 상승하던 주가가 천정권에서 크게 하락하는 경우 - 이익을 실현하려는 매물이 출회하였거나 악재가 나온 경우
4	천정권에서 큰 양선이 출현할 때	- 상승하던 주가가 천정권에서 큰 폭으로 추가 상승하는 경우 - 투자자들이 주가가 조정될 때를 기다리다가 기회가 오지 않자 흥분해서 매수하는 경우가 많음
5	상승중에 상승갭이 발생했을 때	- 상승하던 주가가 가격의 갭을 만들며 상승한 경우에는 추가로 상승할 가능성이 높음 - 매수세력이 강하거나 호재가 나온 경우
6	하락중에 하락갭이 발생했을 때	- 하락하던 주가가 가격의 갭을 만들며 하락한 경우에는 추가로 하락할 가능성이 높음 - 악재가 나왔을때 투매한 경우
7	천정권에서 장대 같은 윗수염이 발생했을 때	- 역망치형으로 꼬리가 몸통보다 2~3배 이상 긴 것이 특징, 하락할 가능성이 높음
8	두손 모아 기도하는 모습의 차트	-  매수세력과 매도세력이 번갈아 가면서 힘을 겨루는 모습으로 조만간 주가의 변화가 예상됨

 

📈📉 적삼병과 흑삼병

① 적삼병이란 주가가 3일 연속 상승한 경우를 말합니다. 3일 연속하여 저가와 고가를 높이면서 주가가 상승한다는 것은 기업에 좋은 재료가 있거나 매수세력이 매우 강한 경우로서 주가가 상승으로 전환되거나 상승세가 지속됨을 의미합니다. 적삼병 후 흑일병(주가가 3일 연속 상승한 후 하루 반락하는 경우)은 매수기회로 이용합니다. 

 

② 흑삼병이란 주가가 3일 연속 하락한 경우를 말합니다. 3일 연속하여 저가와 고가를 낮추면서 하락하는 것은 매도세가 매우 강하다는 뜻이므로 주가가 하락 전환하거나 하락이 지속됨을 의미합니다. 흑삼병 후 적일병(주가가 3일 연속 하락한 후 반등하는 경우)은 매도시점으로 이용합니다.